July 2, 2019

Ichimoku series -  Ichimoku và ATR chu kỳ tuần hoàn của thị trường

Ichimoku series -  Ichimoku và ATR chu kỳ tuần hoàn của thị trường

Chu kỳ thị trường là gì? theo Dow thị trường giống như những đợt thủy triều lên và xuống. Lúc thủy triều lên hay xuống đều có những con sóng đập vào bờ rồi lại lùi lại về biển. Mặt biển cũng luôn luôn biến động với những gợn sóng nhấp nhô chuyển động cùng chiều, ngược chiều hoặc chuyển động ngang so với hướng của những con sóng lớn - những gợn sóng này biểu hiện cho các xu thế nhỏ.

Là một trader nhỏ bé, chúng ta luôn muốn đi theo những con sóng lớn, đến khi con sóng tiến được vào bờ thì tốt nhất nên nhảy ra khỏi thị trường. Tham gia khi thị trường bắt đầu biến động và thoát ra khi thị trường hưng phấn tột độ. Vậy làm thế nào để nắm bắt những con sóng lớn như vậy? làm sao để xác định con sóng sắp tới là sóng lớn hay nhỏ?

Ichimoku sử dụng 9, 26, 52 làm chu kỳ thị trường, đây con số này  cố định và cứng nhắc không thể nào phù hợp với sự biến động và thay đổi liên tục của thị trường.

Nhưng thị trường có quy luật, và trong những quy luật đó là "Thị trường có tính chu kỳ". Ở mỗi thị trường lại có những chu kỳ khác nhau, đồng GU, EU v.v... không thể có chung một chu kỳ giống nhau, nên không thể sử dụng hệ thống giao dịch này áp dụng cho hệ thống kia.

Chỉ báo ATR thì nhiều a e biết rồi, nó dùng để đo độ biến động của thị trường. Dưới đây mình xin chia sẻ một chiến lược giao dịch với đồng GU khung thời gian M30 với chu kỳ 26. Ở những cặp tiền khác, và khung thời gian khác chúng ta có thể sẽ phải điều chỉnh lại các thông số này.

Hệ thống

  • Ichimoku: Sử dụng thông số mặc định 9, 26, 52
  • ATR:
    Thêm đường ATR chu kỳ 26
    Thêm Moving Average 1 có chu kỳ 26 (nét đứt) và  Apply to chọn First Indicator's Data Thêm Moving Average 2 có chu  kỳ 26 (nét liền) và Apply to chọn Previous Indicator's Data

Quy tắc

Chúng ta chia độ biến động thị trường làm 4 thời kỳ. Trader sẽ nhảy vào thời kỳ 1 hoặc 2 và thoát khỏi thị trường ở thời kỳ 3.

  • 1 - Biến động cực thấp: Là khi MA1 cắt xuống MA2, lúc này ATR xuống mức thấp nhất thị trường chuẩn bị kết thúc sideway
  • 2 - Bắt đầu biến động: Là khi ATR cắt lên MA1, lúc này biến động đã được xác nhận, xuất hiện trước đó một vài cây nến to
  • 3 - Biến động mạnh: Là khi ATR cắt lên MA2, lúc này thị trường biến động rất mạnh, đây là giai đoạn của những con sóng hồi, xuất hiện những cây nến đảo chiều rất lớn. Trader thoát khỏi thị trường ở thời điểm này trước khi bị cướp đi những khoản lợi nhuận kiếm được
  • 4 - Biến động cực đại: Lúc này MA1 cắt lên MA2, lúc này ATR sẽ đạt cực đại và chuẩn bị bước sang giai đoạn sideway. Trader đã thoát khỏi thị trường nên không quan tâm giai đoạn này

Các giai đoạn trên không thể luôn đúng 100%. Có khi ở giai đoạn 4 vẫn rất nhiều trader hưng phấn, nên giá có thể tiếp tục xu hướng trước khi bước vào giai đoạn sideway. Hoặc ở giai đoạn 1 đã xuất hiện những bộ nến đảo chiều rất mạnh. Chúng ta phải kết hợp thêm với Ichimoku hoặc Price Action để xác nhận điểm vào và thoát lệnh chính xác.